Í kjölfar falls íslenskra banka og margra fjármálafyrirtækja haustið 2008 hafa tveir sjóðir Íslenskra verðbréfa hafið slitaferli. Ferlið kemur til þar sem undirliggjandi eignir sjóðsins eru óseljanlegar. Um er að ræða sjóðina Peningamarkaðssjóður ÍV og Skuldabréfasjóður ÍV.
Þessu til viðbótar hefur Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf. umsjón með slitaferli tveggja sjóða sem áður voru starfræktir af Rekstrarfélagi SPRON hf. Um er að ræða sjóðina Stuttur skuldabréfasjóður og Langur skuldabréfasjóður.
Á þessari síðu birtum við fréttir um ofangreinda sjóði. Hafir þú spurningar er þér velkomið að hafa samband við Íslensk verðbréf í síma 460 4700. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið iv@iv.is.
Jafnframt bendum við á að hægt er að skrá sig á póstlista til að fá tilkynningu þegar nýjar fréttir um valda sjóði birtast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa.
Hvað þýðir að sjóður sé í slitaferli?
Sjóður fer í slitaferli í samráði við Fjármálaeftirlitið þegar ljóst er að eignir hans eru óseljanlegar. Þetta á við um marga sjóði sem fjárfestu í skuldabréfum íslenskra fyrirtækja fyrir hrunið haustið 2008.
Sjóður í slitaferli greiðir sjóðfélögum út í samræmi við hlutfallslega eign þeirra eftir því sem eignir sjóðsins innheimtast eða eru seldar. Þegar engar eignir eru eftir í viðkomandi sjóði er honum slitið.
Lokað er fyrir kaup og sölu hlutdeildarskírteina sjóða sem eru í slitaferli.
Stuttur skuldabréfasjóður (áður hjá Rekstrarfélagi SPRON hf.)
2. maí 2012
Gengi sjóðsins hækkaði um 0,3% í mánuðinum. Niðurfærsla vegna Bakkavarar var aukin en engar aðrar breytingar voru gerðar varðandi niðurfærslu eigna sjóðsins.
Mál nokkurra skuldara hafa verið að ná endanlegri niðurstöðu eða eru við það að ná slíkri niðurstöðu. Í flestum tilfellum fær sjóðurinn í sinn hlut hlutabréf í viðkomandi félögum sem leitast verður við að koma í verð.
Nú þegar hefur sjóðurinn fengið í sinn hlut hlutabréf í N1, Stoðum, Eimskipafélagi Íslands, Existu, Atorku, Eik fasteignafélagi og Bakkavör. Sjóðurinn hefur þegar selt hlutabréf sín í Eimskipafélaginu og Stoðum. Einnig hefur sjóðurinn selt þær eignir sem hann fékk í sinn hlut við nauðasamning Existu. Þar til viðbótar hafa nauðasamningar Eglu verið samþykktir og búið að greiða þá að fullu.
Næsta greiðsla til sjóðfélaga er áætluð fyrri hluta maí mánaðar.
Sem fyrr er mat á eignum sjóðsins háð mikilli óvissu þar sem ekki er virkur markaður með þær og staða margra skuldara óljós. Gengi sjóðsins kann því að breytast þegar verðmæti einstakra eigna skýrist.
Greiðslur úr Stuttum skuldabréfasjóði hafa verið sem hér segir:
- 10. febrúar 2009 voru greiddar út 20,70% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 24. júní 2009 voru greiddar út 14,64% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 17. september 2009 voru greiddar út 5,11% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 19. mars 2010 voru greiddar út 9,64% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 03. desember 2010 voru greiddar út 28% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 28. febrúar 2011 voru greidd út 5,7% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 4. október 2011 voru greidd út 11,3% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
Langur skuldabréfasjóður (áður hjá Rekstrarfélagi SPRON hf.)
14. maí 2012
Þann 15. maí var sjöunda greiðsla innt af hendi til sjóðfélaga Langs skuldabréfasjóðs. Þá voru greiddar út 270 m.kr. sem var ríflega 53% af virði sjóðsins eins og það var metið um mánaðamótin apríl/maí. Við útgreiðsluna lækkaði gengi sjóðsins í samræmi við hana.
2. maí 2012
Gengi sjóðsins hækkaði um 1,9% í mánuðinum. Niðurfærsla vegna Bakkavarar var aukin en engar aðrar breytingar voru gerðar varðandi niðurfærslu eigna sjóðsins.
Mál nokkurra skuldara hafa verið að ná endanlegri niðurstöðu eða eru við það að ná slíkri niðurstöðu. Í flestum tilfellum fær sjóðurinn í sinn hlut hlutabréf í viðkomandi félögum sem leitast verður við að koma í verð.
Nú þegar hefur sjóðurinn fengið í sinn hlut hlutabréf í N1, Stoðum, Eimskipafélagi Íslands, Existu, Atorku og Bakkavör. Sjóðurinn hefur þegar selt hlutabréf sín í Eimskipafélaginu og Stoðum. Einnig hefur sjóðurinn selt þær eignir sem hann fékk í sinn hlut við nauðasamning Existu. Þar til viðbótar hafa nauðasamningar Eglu verið samþykktir og búið að greiða þá að fullu.
Næsta greiðsla til sjóðfélaga er áætluð fyrri hluta maí mánaðar.
Sem fyrr er mat á eignum sjóðsins háð mikilli óvissu þar sem ekki er virkur markaður með þær og staða margra skuldara óljós. Gengi sjóðsins kann því að breytast þegar verðmæti einstakra eigna skýrist.
Greiðslur úr Löngum skuldabréfasjóði hafa verið sem hér segir:
- 24. júní 2009 voru greiddar út 24,89% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 17. september 2009 voru greiddar út 12,61% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 18. mars 2010 voru greiddar út 7,45% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 02. desember 2010 voru greiddar út 25% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 24. febrúar 2011 voru greiddar út 9,0% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 03. október 2011 voru greiddar út 7,4% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 15. maí 2012 voru greidd út 53,3% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
Peningamarkaðssjóður ÍV
15. maí 2012
Þann 14. maí var sjöunda greiðsla innt af hendi til sjóðfélaga Peningamarkaðssjóðs ÍV. Þá voru greiddar út 320 m.kr. sem var ríflega 53% af virði sjóðsins eins og það var metið um mánaðamótin apríl/maí. Við útgreiðsluna lækkaði gengi sjóðsins í samræmi við hana.
2. maí 2012
Gengi sjóðsins lækkaði um 0,8% í mánuðinum. Niðurfærsla vegna Bakkavarar var aukin en engar aðrar breytingar voru gerðar varðandi niðurfærslu eigna sjóðsins.
Mál nokkurra skuldara hafa verið að ná endanlegri niðurstöðu eða eru við það að ná slíkri niðurstöðu. Í flestum tilfellum fær sjóðurinn í sinn hlut hlutabréf í viðkomandi félögum sem leitast verður við að koma í verð.
Nú þegar hefur sjóðurinn fengið í sinn hlut hlutabréf í Stoðum, Eimskipafélagi Íslands, Existu, Atorku og Bakkavör. Sjóðurinn hefur þegar selt hlutabréf sín í Eimskipafélaginu og Stoðum. Einnig hefur sjóðurinn selt þær eignir sem hann fékk í sinn hlut við nauðasamning Existu. Þar til viðbótar hafa nauðasamningar Eglu verið samþykktir og búið að greiða þá að fullu.
Næsta greiðsla til sjóðfélaga er áætluð fyrri hluta maí mánaðar.
Sem fyrr er mat á eignum sjóðsins háð mikilli óvissu þar sem ekki er virkur markaður með þær og staða margra skuldara óljós. Gengi sjóðsins kann því að breytast þegar mál skýrast varðandi verðmæti einstakra eigna.
Greiðslur úr Peningamarkaðssjóði ÍV hafa verið sem hér segir:
- 12. júní 2009 voru greiddar út 6,31% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 18. nóvember 2009 voru greiddar út 14,59% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 11. júní 2010 voru greiddar út 5,60% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 07. desember 2010 voru greiddar út 20% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 10. maí 2011 voru greiddar út 20,4% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 30. september 2011 voru greiddar út 25,6% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 14. maí 2012 voru greittar út 53% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
Skuldabréfasjóður ÍV
14. maí 2012
Slitastjórn Landsbanka Íslands hf. rekur nú riftunarmál gegn Skuldabréfasjóði ÍV fyrir Hæstarétti Íslands en sjóðurinn var sýknaður af kröfu Landsbankans í Héraðsdómi Norðurlands eystra. Krafa Landbankans er að fá sölu Skuldabréfasjóðs ÍV á víxli að nafnvirði 150 m.kr. rift en um var að ræða kauphallarviðskipti frá 3. október 2008. Þrátt fyrir að sjóðurinn hafi hafi unnið málið fyrir héraðsdómi er nauðsynlegt að sjóðurinn eigi nægar eignir til að mæta kröfum Landsbankans, fari svo að Hæstiréttur fallist á riftunarkröfu hans. Af þessum sökum er ekki unnt að greiða til sjóðfélaga í þessum mánuði eins og til stóð og munu frekari greiðslur bíða þar til niðurstaða Hæstaréttar liggur fyrir. Ekki liggur ljóst fyrir hvenær Hæstiréttur mun taka málið fyrir. Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV harmar þau óþægindi sem tafir á greiðslum hafa fyrir sjóðfélaga.
2. maí 2012
Gengi sjóðsins lækkaði um 1,5% í mánuðinum. Niðurfærsla vegna Bakkavarar var aukin en engar aðrar breytingar voru gerðar varðandi niðurfærslu eigna sjóðsins.
Mál nokkurra skuldara hafa verið að ná endanlegri niðurstöðu eða eru við það að ná slíkri niðurstöðu. Í flestum tilfellum fær sjóðurinn í sinn hlut hlutabréf í viðkomandi félögum sem leitast verður við að koma í verð.
Nú þegar hefur sjóðurinn fengið í sinn hlut hlutabréf í Stoðum, Bakkavör, Atorku, Eik fasteignafélagi og Teymi auk stofnfjárbréfa í Sparisjóði Bolungarvíkur. Þar til viðbótar hafa nauðasamningar Eglu verið samþykktir og búið að greiða þá að fullu. Sjóðurinn hefur þegar selt öll hlutabréf sín í Stoðum.
Næsta greiðsla til sjóðfélaga er áætluð fyrri hluta maí mánaðar.
Sem fyrr er mat á eignum sjóðsins háð mikilli óvissu þar sem ekki er virkur markaður með þær og staða margra skuldara óljós. Gengi sjóðsins kann því að breytast þegar mál skýrast varðandi verðmæti einstakra eigna.
Greiðslur úr Skuldabréfasjóði ÍV hafa verið sem hér segir:
- 12. janúar 2009 voru greiddar út 13,06% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 5. júní 2009 voru greiddar út 11,97% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 17. september 2009 voru greiddar út 15,27% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 17. nóvember 2009 voru greiddar út 17,25% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 15. september 2010 voru greiddar út 5,60% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 9. desember 2010 voru greiddar út 12% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 22. febrúar 2011 voru greiddar út 20,5% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
- 24. ágúst 2011 voru greiddar út 25,5% af eignum sjóðsins eins og þær voru metnar á þeim tíma.
