ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa

Síðast uppfært: 29.05.2017

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er traustur kostur fyrir þá sem vilja spara til meðallangs eða lengri tíma þar sem gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert. Sjóðurinn hentar bæði almennum fjárfestum sem og fagfjárfestum.

Markmið og fjárfestingarstefna

Einungis er fjárfest í markaðsverðbréfum með ríkisábyrgð og er meðallíftími eignasafns sjóðsins á bilinu 5-7 ár. Stýring sjóðsins tekur að töluverðu leyti mið af verðbólguhorfum og því getur verðtryggingarhlutfall hans verið breytilegt frá mánuði til mánaðar.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Ríkisvíxlar 0-40% 0%
Ríkisbréf 0-70% 54%
Spariskírteini 0-50% 0%
Íbúðabréf, húsbréf og húsnæðisbréf 0-90% 49% 0-90% 46%
Reiðufé   0%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa 3,5% 2,8% 4,5% 7,6%
Verðbreyting ára 2016 2015 2014 2013 2012
ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa 5,3% 5,3% 5,1% 2,7% 5%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 3.347
Sjóðstjóri Andrés Ívarsson / Jóhann Steinar Jóhannsson
Stofnár 2001
Umsýsluþóknun á ári 1%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 3.000
Þóknun við kaup 1%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 29.05.2017 382.6087
Meðallíftími (ár) 6,48
Verðtr.hlutfall 47,95%
12 mán staðalfrávik 2,96%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.