ÍV Íslensk hlutabréf - Aðallisti er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem er ætlaður þeim sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma þar sem gengi sjóðsins sveiflast í takt við breytingar á hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.
Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með því að fjárfesta í hlutabréfum sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum markaði Nasdaq Iceland samkvæmt fyrirfram ákveðinni aðferðafræði sem er notuð sem grunnur að eignasamsetningu sjóðsins. Aðferðafræðin ákvarðar þannig hlutfall hvers hlutabréfs í sjóðnum en heimild er til skilgreindra frávika til að lágmarka viðskiptakostnað eða vegna tímasetningar greiðslna, s.s arðgreiðslna. Sjóðurinn hefur heimild til að víkja frá aðferðafræðinni til að tryggja sér hlutabréf í félögum þar sem skráning á skipulegan markað Nasdaq Iceland er fyrirhuguð og innan við 45 dagar eru þar til hlutabréf félagsins verða tekin þar til viðskipta.
Aðferðafræðin byggir á því að fjárfesta skilyrðislaust í jöfnum hlutföllum í þeim hlutabréfum sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum markaði Nasdaq Iceland á hverjum tíma.
Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
---|
Hlutabréf sem tekin hafa verið til viðskipta á
skipulegum markaði Nasdaq Iceland og hlutabréf 90%- 100%
sem verða tekin til viðskipta innan 45 daga.
Heimilt frávik einstaks hlutabréfs frá +/- 0,75%
aðferðarfræðinni
Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
---|---|---|---|---|
ÍV Íslensk hlutabréf - Aðallisti hs. | 3,1% | 11,4% | 4,4% | 12,1% |
Verðbreyting ára | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
ÍV Íslensk hlutabréf - Aðallisti hs. | 0,6% | -12,3% | 42,4% | 28,0% | 18,1% |
Stærð (m.kr.) | 1.420,4 |
Sjóðstjóri | Halldór Andersen og Þorsteinn Ágúst Jónsson |
Stofnár | 2012 |
Umsýsluþóknun á ári | 0.8% |
Árangursþóknun | Á ekki við |
Árangursviðmið | Á ekki við |
Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf |
Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf |
Lágmarkskaup | 5.000 |
Þóknun við kaup | 1% |
Þóknun við sölu | 0% |
Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
Uppgjörstími | 2 viðskiptadagar (T+2) |
Áskriftarmöguleikar | Já |
Gengi sjóðs 07.10.2024 | 38.5894 |
Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.
Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV
2: iv@iv.is |
3: 460-4700 |
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
ÍV Íslensk hlutabréf - Aðallisti hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenning skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins og Íslensk verðbréf hf. eru vörsluaðili sjóðsins skv. ákvæðum sömu löggjafar.
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.
Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.