ÍV Stokkur
Fyrir hvern er sjóðurinn?
ÍV Stokkur er fjárfestingarsjóður sem er einkum ætlaður fjárfestum sem sækjast eftir virkri stýringu á hlutabréfum, eru að fjárfesta til langs tíma og eru tilbúnir að taka áhættu á sveiflum í ávöxtun. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem þola töluverðar sveiflur í ávöxtun.
Markmið og fjárfestingarstefna
Sjóðurinn fjárfestir í innlendum hlutabréfum (skráðum og óskráðum) og innlánum fjármálafyrirtækja. Í samræmi við skoðun ÍV sjóða, á hverjum tíma, fjárfestir sjóðurinn í þeim eignarflokki sem líklegur er til þess að gefa góða ávöxtun að teknu tilliti til áhættu. Markmið sjóðsins er að ná fram betri langtímaávöxtun en innlendur markaður með skráð hlutabréf í heild. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta eða öllu leyti í sjóðum sem reknir eru af ÍV sjóðum hf.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Eignasamsetning
Stærstu eignir
| Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
|---|
Fjárfestingastefna |
Stefna |
Eign |
| Hlutabréf skráð á Nasdaq Iceland | 35-100% | 95% |
| Fjárfestingarsjóður sem fjárfesta í hlutabréfum | 0-20% | 0% |
| Fjárfestingarsjóðir sem skilgreindir eru sem lausafjársjóðir | 0-20% | 0% |
| Innlán fjármálafyrirtækja | 0-20% | 0% |
| Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum eða -tengdum verðbréfum | 0-20% | 0% |
| Óskráð hlutabréf | 0-10% | 0% |
| Reiðufé | 5% |
Stærstu útgefendur
| Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
|---|---|---|---|---|
| ÍV Stokkur | 16,72% | 1,24% | -1,39% | 12,36% |
| Verðbreyting ára | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| ÍV Stokkur | -3,1% | -4,4% | 4,4% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) | 1.141 |
| Sjóðstjóri | Ragnar Benediktsson |
| Stofnár | 2016 |
| Umsýsluþóknun á ári | 1.7% |
| Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf. |
| Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf. |
Viðskipti
| Lágmarkskaup | 5.000 |
| Þóknun við kaup | 1% |
| Þóknun við sölu | 0% |
| Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími | 2 viðskiptadagar (T+2) |
| Áskriftarmöguleikar | Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 10.10.2019 | 10.4776 |
| 12 mán staðalfrávik | 9,63% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Hægt er að fjárfesta í ÍV Stokki með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Stokki.
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Stokkur er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.