ÍV Stokkur er fjárfestingarsjóður sem er einkum ætlaður fjárfestum sem sækjast eftir virkri stýringu á hlutabréfum, eru að fjárfesta til langs tíma og eru tilbúnir að taka áhættu á sveiflum í ávöxtun. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem þola töluverðar sveiflur í ávöxtun.
Sjóðurinn fjárfestir í innlendum hlutabréfum (skráðum og óskráðum) og innlánum fjármálafyrirtækja. Í samræmi við skoðun ÍV sjóða, á hverjum tíma, fjárfestir sjóðurinn í þeim eignarflokki sem líklegur er til þess að gefa góða ávöxtun að teknu tilliti til áhættu. Markmið sjóðsins er að ná fram betri langtímaávöxtun en innlendur markaður með skráð hlutabréf í heild. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta eða öllu leyti í sjóðum sem reknir eru af ÍV sjóðum hf.
Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
---|
Fjárfestingastefna |
Stefna |
Eign |
Hlutabréf skráð á Nasdaq Iceland | 35-100% | 95% |
Fjárfestingarsjóður sem fjárfesta í hlutabréfum | 0-20% | 0% |
Fjárfestingarsjóðir sem skilgreindir eru sem lausafjársjóðir | 0-20% | 0% |
Innlán fjármálafyrirtækja | 0-20% | 0% |
Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum eða -tengdum verðbréfum | 0-20% | 0% |
Óskráð hlutabréf | 0-10% | 0% |
Reiðufé | 5% |
Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
---|---|---|---|---|
ÍV Stokkur | 12,2% | 27,3% | 54,0% | 62,0% |
Verðbreyting ára | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
ÍV Stokkur | 39,6% | 20,7% | -3,1% | -4,4% |
Stærð (m.kr.) | 2.601 |
Sjóðstjóri | Ragnar Benediktsson |
Stofnár | 2016 |
Umsýsluþóknun á ári | 1.7% |
Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf. |
Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf. |
Lágmarkskaup | 5.000 |
Þóknun við kaup | 1% |
Þóknun við sölu | 0% |
Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
Uppgjörstími | 2 viðskiptadagar (T+2) |
Áskriftarmöguleikar | Já |
Gengi sjóðs 25.02.2021 | 18.2599 |
Flökt 1 ár | 13,97% |
Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.
Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV
2: iv@iv.is |
3: 460-4700 |
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
ÍV Stokkur er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins.
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.
Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.